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大成现金增利:更新招募说明书(2016年第2期)a href=http:down

来源:未知  admin  2017-1-8 08:10:54字体:[ ]

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  更新招募说明书大成现金增利货币市场基金更新招募说明书2016年第2期基金管理人:大成基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司大成现金增利货币市场基金 dedecms.com

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  第2页目 dedecms.com

  录重要提示............................................................................................................................................3一、绪 织梦好,好织梦

  言..............................................................................................................................................4二、释

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  义..............................................................................................................................................4三、基金管理人......................................................................................................................................8四、基金托管人....................................................................................................................................23五、相关服务机构................................................................................................................................26六、基金合同的生效............................................................................................................................50七、基金份额的申购、赎回与转换....................................................................................................50八、基金的投资....................................................................................................................................62九、基金业绩........................................................................................................................................74十、基金的财产....................................................................................................................................76十一、基金资产估值............................................................................................................................77十二、基金的费用与税收....................................................................................................................81十三、基金收益与分配........................................................................................................................84十四、基金的会计与审计....................................................................................................................85十五、基金的信息披露........................................................................................................................86十六、风险....................................................................................................................................92十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算................................................................................95十八、基金合同内容摘要....................................................................................................................96十九、基金托管协议内容摘要..........................................................................................................123二十、对基金份额持有人的服务......................................................................................................141二十一、其他应披露的事项..............................................................................................................142二十二、招募说明书更新部分的说明..............................................................................................143二十三、招募说明书的存放及查阅方式..........................................................................................144二十四、备查文件..............................................................................................................................144大成现金增利货币市场基金 copyright dedecms

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  第3页重要提示大成现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2012年10月8日证监许可【2012】1306号文核准募集,本基金的基金合同于2012年11月20日正式生效。基金管理人招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者. 内容来自dedecms

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不本基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资有风险,投资者申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。本招募说明书(更新)已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年11月20日(其中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和基金净值表现截止日为2016年9月30日,所列财务数据未经审计。大成现金增利货币市场基金

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  第4页一、绪

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  言基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据《大成现金增利货币市场基金基金合同》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所募集的基金份额,即成为基金份额持有人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《监督办法》”)和其他有关法律法规、基金合同及其他有关享有、承担义务;基金投资者欲了解基金份额持有人的和义务,应详细查阅《大成现金增利货币市场基金基金合同》。二、释 织梦好,好织梦

  义在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:1、基金或本基金:指大成现金增利货币市场基金2、基金管理人或本基金管理人:指大成基金管理有限公司3、基金托管人或本基金托管人:指中国农业银行股份有限公司4、基金合同或本基金合同:指《大成现金增利货币市场基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议或本托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成现金增利货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书:指《大成现金增利货币市场基金招募说明书》,及其定期的更新7、基金份额发售公告:指《大成现金增利货币市场基金份额发售公告》8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行规、规范性文件、司释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等大成现金增利货币市场基金

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  第5页9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届常务委员会第五次会议通过,并在2012年12月28日第十一届常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人16、个人投资者:指依据有关法律法规投资证券投资基金的自然人17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民国境内登记并存续或经有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相关法律法规的条件,经中国证监会批准可投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者。19、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人20、投资人/投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书取得基金份额的投资者22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务23、销售机构:指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构大成现金增利货币市场基金

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  第6页24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等30、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为大成基金管理有限公司或接受大成基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构31、基金账户:指注册登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户32、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户33、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规及基金合同约定的备案条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期34、基金合同终止日:指基金合同的基金合同终止事由出现后,按照基金合同的程序终止基金合同的日期35、基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日33、日:指公历日34、月:指公历月35、T日:指销售机构在时间受理投资者有效申请工作日36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)37、日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日38、交易时间:指日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段39、认购:指在基金募集期间,投资者申请购买基金份额的行为40、申购:指在基金存续期内,投资者申请购买基金份额的行为41、赎回:指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同的条件要求卖出基金份额的行为42、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基金份额销大成现金增利货币市场基金

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  第7页售机构的操作44、巨额赎回:本基金单个日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%的情形45、定期定额投资计划:投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式46、销售服务费:指本基金用于持续营销和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用47、基金份额等级:本基金分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率48、A类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额等级49、B类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额等级50、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益51、每万份基金净收益:指按关法规计算的每万份基金份额的日净收益52、七日年化收益率:指以最近7个自然日(含节假日)每万份基金净收益所折算的年收益率53、元:指人民币元54、基金收益:指基金管理人运用基金资产投资所得债券利息、票据投资收益、债券回购收入、买卖证券价差、银行存款利息和其他收入以及因运用基金财产带来的成本或费用的节约55、基金资产总值:基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的净资产值57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介大成现金增利货币市场基金

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  第8页60、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。三、基金管理人(一)基金管理人概况名称:大成基金管理有限公司住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层设立日期:1999年4月12日注册资本:贰亿元人民币股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)三家公司。代表人:刘卓电话:传真:联系人:肖剑(二)主要人员情况1、公司高级管理人员董事会:刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团市委、银行股份有限公司、中泰信托有限责任公司;2007年6月,任银行股份有限公司执行董事;2008年8月,任银行股份有限公司董事会秘书;2012年4月,任银行股份有限公司副董事长;2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事会。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。靳天鹏先生,副董事长,国际硕士。1991年7月至1993年2月,任职于共青团河南省委;1993年3月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1月至6月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994年7月至1997年4月,任职于蛇口招商港务股份有限公司;1997年5月至2015年1月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理;大成现金增利货币市场基金 内容来自dedecms

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  第9页2014年10月,任大成基金管理有限公司公司董事;2015年1月至今,任大成基金管理有限公司副董事长。罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师,以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人;2009年至2012年,任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013年2月至2014年10月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014年11月26日起任大成基金管理有限公司总经理。2015年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。2015年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事总经理。周雄先生,董事,金融学博士,大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA),上海市黄浦区政协委员。1987年8月至1993年4月,任厦门大学财经系教师;1993年4月至1996年8月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996年8月至1999年2月,任人民日事业发展局企业管理处副处长;1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。孙学林先生,董事,硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司党委委员、总裁助理,兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员会副主任。2012年6月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。黄隽女士,董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。叶林先生,董事,博士。现任中国人民大学院教授、民商法教研室主任,博士研究生导师、国家社会科学重点中国民商事法律科学研究中心兼职教授。吉敏女士,董事,金融学博士,现任东北财经大学,教研室主任,东北财经大学金融学国家级教学团队,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在国内财经类期刊发表多篇学术论文。金李先生,董事,博士。现任英国大学商学院终身教职正教授(博士生导师)和大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,大学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。大成现金增利货币市场基金 内容来自dedecms

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  第10页监事会:陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006年被亚洲风险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2000年1月,先后任中国银河证券有限责任公司审计部、合规(法律)部总经理;2007年1月,任中国银河投资管理有限公司董事、常务副总裁、党委委员;2010年7月,兼任省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事;2012年6月,兼任镇江银河创业投资有限公司董事长;2012年7月,任中国银河投资管理有限公司总裁;2015年1月起,任大成基金管理有限公司监事长。蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监,现任风险管理部总监。吴萍女士,职工监事,文学学士,注册会计师。曾任职于中国农业银行深圳分行国际业务部,日本三和银行深圳分行单证部、信贷部。1999年至2009年任普华永道会计师事务所深圳分所审计部经理、高级经理。2010年6月加入大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。其他高级管理人员:杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992年-1994年,历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻所出市代表、上海业务部负责人;1994年-1998年,历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理;1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建;1999年3月起,任大成基金管理有限公司督察长。2009年3月—2015年7月兼任大成国际资产管理有限公司董事。肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委()办公室副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司,任公司副总经理。温智敏先生,副总经理,哈佛大学博士。2000至2002年就职于Hunton&Williams美国及国际律师事务所,2002至2006年任中银国际投行业务副总裁,2006至2009年任香大成现金增利货币市场基金

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  第11页港三山投资公司董事总经理,2009至2014年任标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司,出任首席战略官,2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机、新疆精河县团委副、新疆精河县人民体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副及少工委主任、江苏省铁发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁发展股份有限公司控股企业及江苏省铁实业集团有限公司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015年8月起任公司副总经理。2、基金经理(1)现任基金经理张文平先生,南京大学管理学硕士,注册会计师,6年证券从业经历。2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部;2011年起加入大成基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员。2013年11月25日至2015年3月5日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理助理。2015年3月7日起担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理。2015年6月23日起任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月1日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理及大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2015年11月24日起任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成添利宝货币市场基金基金经理,自2016年9月6日起任大成景安短融债券型证券投资基金和大成现金增利货币市场基金基金经理。2016年9月20日起任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。(2)历任基金经理历任基金经理姓名管理本基金时间王立2012年11月20日至2014年4月4日李达夫2013年3月7日至2016年9月23日3、公司固定收益投资决策委员会大成现金增利货币市场基金

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  第12页公司固定收益投资决策委员会由5名组成,设固定收益投资决策委员会1名,其他委员4名。名单如下:陈翔凯,固定收益投资决策委员会;王立,基金经理,固定收益总部总监,固定收益投资决策委员会委员;谢民,交易管理部副总监,固定收益投资决策委员会委员;张文平,基金经理,固定收益投资决策委员会委员;杨雅洁,基金经理,固定收益投资决策委员会委员。上述人员之间不存在亲属关系。(三)基金管理人的职责按照《基金法》、《运作办法》及其他有关,基金管理人必须履行以下职责:1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和、申购、赎回和登记事宜;2、办理基金备案手续;3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,所管理的基金财产和基金管理人的财产相互,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资;6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;7、依法接受基金托管人的监督;8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的,按有关计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;大成现金增利货币市场基金 织梦好,好织梦

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  第13页9、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;10、编制季度、半年度和年度基金报告;11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关,履行信息披露及报告义务;12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有关另有外,在基金信息公开披露前应予以保密,不向他人泄露;13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;14、按受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;15、依据《基金法》、基金合同及其他有关召集基金份额持有会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有会;16、按保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在时间发出,并且投资者能够按照基金合同的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;21、监督基金托管人按法律法规和基金合同履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;大成现金增利货币市场基金 本文来自织梦

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  第14页23、以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼或实施其他法律行为;24、执行生效的基金份额持有会的决议;25、建立并保存基金份额持有人名册;26、法律法规及中国证监会的和基金合同约定的其他义务。(四)基金管理人承诺1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》的行为发生:(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;(5)法律法规和中国证监会的其他行为。3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:(1)越权或违规经营;(2)违反基金合同或托管协议;(3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的利益;(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;(5)、干扰、或严重影响中国证监会依法监管;(6)玩忽职守、职权;大成现金增利货币市场基金 内容来自dedecms

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  第15页(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;(8)除按本公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段市场价格,市场秩序;(11)故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的权益;(12)以不正当手段谋求业务发展;(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;(14)信息披露不真实,有、欺诈成分;(15)法律法规和中国证监会的其他行为。4、本基金管理人将根据基金合同的,按照招募说明书列明的投资目标、策略及等全权处理本基金的投资。5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,基金财产不用于下列投资或者活动:(1)承销证券;(2)向他人贷款或者提供;(3)从事承担无限责任的投资;(4)买卖其他基金份额,但国务院另有的除外;(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;(7)从事内幕交易、证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;大成现金增利货币市场基金 copyright dedecms

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  第16页(8)依照法律法规,由国务院证券监督管理机构的其他活动。若法律法规或监管部门取消上述性,履行适当程序后,本基金投资可不受上述。(五)基金经理的承诺1、依照有关法律法规和基金合同的,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。(六)基金管理人的内部控制制度本基金管理人为加强内部控制,促进公司诚信、、有效经营,保障基金份额持有人利益,公司及公司股东的权益,依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规,并结合公司实际情况,制定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。公司内部控制是指公司为防范和化解风险,经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,制定科学完善的内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。1、公司内部控制的总体目标(1)公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经大成现金增利货币市场基金

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  第17页营、规范运作的经营思想和经营。(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。2、公司内部控制遵循以下原则(1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,内控制度的有效执行。(3)性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对,公司基金财产、自有资产与其他资产的运作相互分离。(4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。3、公司制定内部控制制度遵循以下原则(1)合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项。(2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞。(3)审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。(4)适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营等内外部的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。4、内部控制的基本要素内部控制的基本要素包括控制、风险评估、控制活动、信息沟通和内部。(1)控制构成公司内部控制的基础,控制包括经营和内控文化、公司治大成现金增利货币市场基金 织梦好,好织梦

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  第18页理结构、组织结构、员工素质等内容。(2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。(3)健全公司结构,充分发挥董事和监事会的监督职能,不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,投资者利益和公司权益。(4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。(5)依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。3)公司督察长和内部监察稽核部门于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。4)风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测量,并提出风险调整的;对投资业绩进行评价,包括整体表现分析、业绩构成分析以及业绩短期和长期持续性检验;对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估,提出风险预警等工作。(6)建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员具备与其岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。(7)建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。(8)建立严谨、有效的授权管理制度,授权控制贯穿于公司经营活动的始终。1)确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司大成现金增利货币市场基金 织梦内容管理系统

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  第19页授权标准和程序,授权制度的贯彻执行。2)公司各业务部门、分支机构和各级人员在授权范围内行使相应的职责。3)公司重大业务的授权采取书面形式,明确授权书的授权内容和时效。4)公司适当授权,建立授权评价和反馈机制,包括已获授权的部门和人员的反馈和评价,对已不适用的授权及时修订或取消授权。(9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委托资产,实行运作,分别核算。(10)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。(12)信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。(13)建立有效的内部制度,设置督察长和的监察稽核部门,对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性,并根据市场、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。5、内部控制的主要内容(1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。(2)研究业务控制主要内容包括:1)研究工作保持、客观。2)建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。3)建立投资对象备选库制度,根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和备选库。4)建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。大成现金增利货币市场基金 织梦内容管理系统

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  第20页5)建立研究报告质量评价体系。(3)投资决策业务控制主要内容包括:1)严格遵守法律法规的有关,符合基金合同所的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资等要求。2)健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资,防止越权决策。3)投资决策有充分的投资依据,重要投资有详细的研究报告和风险分析支持,并有决策记录。4)建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。(4)基金交易业务控制主要内容包括:1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。2)建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。3)交易管理部门审核投资指令,确认其、合规与完整后方可执行,如出现指令违法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。4)公司执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。5)建立完善的交易记度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等。6)建立科学的交易绩效评价体系。7)根据内部控制的原则,制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。(5)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资涉及关联交易的,在相关投资研究报告中特别说明,并报公司风险控制委员会审议批准。(6)公司在审慎经营和规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等,严格控制金融新品种、新业大成现金增利货币市场基金 内容来自dedecms

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  第21页务的法律风险和运行风险。(7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范,建立广告宣传、销售行为法律审查制度,制定销售人员准则,严格惩措施。(8)制定详细的登记过户工作流程,建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制度,建立客户资料的保密保管制度。(9)公司按照法律、法规和中国证监会有关,建立完善的信息披露制度,公开披露的信息真实、准确、完整、及时。(10)公司配备专人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。(11)加强对公司及基金信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,对出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。(12)掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。(13)根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息系统的管理制度。信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术资料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并计算机系统的可稽性,信息技术系统投入运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。(14)通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,确保系统安全运行。(15)计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准,设备运行和整个过程实施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术等方面的职责。(16)公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换,不得向他人透露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。(17)对信息数据实行严格的管理,信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准确地传递到会计等各职能部门;严格计算机交易数据的授权修订程序,并电子信息数大成现金增利货币市场基金 dedecms.com

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  第22页据的定期查验制度。建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据异地备份并且长期保存。(18)信息技术系统定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、灾难恢复的演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。(19)依据《中华人民计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。(20)明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。(21)以基金为会计核算主体,建账、核算,不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互。基金会计核算与公司会计核算相互。(22)采取适当的会计控制措施,以确保会计核算系统的正常运转。1)建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正确记载经济业务,明确经济责任。2)建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。3)建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。(23)采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值。(24)规范基金清算交割工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金财产的安全。(25)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。(26)制订完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门妥善保管密押、业务用章、支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄大成现金增利货币市场基金

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  第23页密。(27)严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法,自觉遵守国家财税制度和财经纪律。(28)公司设立督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况地履行检查、评价、报告、职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。(29)公司设立监察稽核部门,对公司管理层负责,开展监察稽核工作,公司监察稽核部门的性和权威性。(30)明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,严格监察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。(31)强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。(32)公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。6、基金管理人关于内部控制制度的声明(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。(2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。四、基金托管人(一)基金托管人情况1、基本情况名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)住所:市东城区建国门内大街69号办公地址:市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座代表人:周慕冰大成现金增利货币市场基金

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  第24页成立日期:2009年1月15日批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号注册资本:32,479,411.7万元人民币存续期间:持续经营联系电话:传真:联系人:林葛中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营,审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”。2010年再次荣获《首席财务官》颁发的“最佳资产托管”。2013年至2015年连续获得中国债券市场“优秀托管机构”,2015年被中国银行业协会授予“养老金业务最佳发展”。中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、大成现金增利货币市场基金

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  第25页市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。2、主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。基金托管业务经营情况截止到2016年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和式证券投资基金共332只。(二)基金托管人的内部风险控制制度说明1、内部控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,基金份额持有人的权益。2、内部控制组织结构风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,行使监督稽核职权。3、内部控制制度及措施具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、。(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议的投资比例和投资品种输入系统,每日登录系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:1、电话提示。对和反映集中的问题,电话提示基金管理人;大成现金增利货币市场基金

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  第26页2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。五、相关服务机构1、直销机构名称:大成基金管理有限公司住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层代表人:刘卓电话:传真:联系人:王为开公司网址:大成基金客户服务热线:(免长途固话费)大成基金深圳投资理财中心:地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层联系人:肖成卫、关志玲、白小雪电话:/22223177/22223555传真:/83195242/831952322、代销机构1、中国农业银行股份有限公司注册地址:市东城区建国门内大街69号办公地址:市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座代表人:周慕冰联系人:林葛联系电话:传真:大成现金增利货币市场基金

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  第27页客服电话:95599网址:、中国银行股份有限公司注册地址:西城区复兴门内大街1号代表人:田国立客服电话:95566联系人:电话:传真:网址:、交通银行股份有限公司办公地址:上海市浦东新区银城中188号代表人:牛锡明客服电话:95559联系人:曹榕电话:传真:网址:、上海农村商业银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号代表人:西客服电话:、电话:传真:联系人:施传荣网址:、青岛银行股份有限公司地址:青岛市市南区中68号华普大厦

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  代表人:张广鸿联系人:滕克、李佳程大成现金增利货币市场基金 dedecms.com

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  第28页联系电话:客服电话:96588(青岛)、400-66-96588(全国)网址:、杭州银行股份有限公司办公地址:杭州庆春46号 织梦内容管理系统

  代表人:吴太普

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  公司网站:、温州银行股份有限公司注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼办公地址:温州市车站大道196号代表人:邢增福联系人:林波 织梦内容管理系统

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  第29页客服电话:0379-96699代表人:王建甫

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  联系人:胡艳丽电话:传真:网址:、大连银行股份有限公司注册地址:大连市中山区中山88号天安国际大厦49楼代表人:陈占维客服电话:4006640099联系人:李格格电话:传真:网址:、银行股份有限公司住所:市道里区尚志大街160号 dedecms.com

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  法人:郭志文 内容来自dedecms

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  公司网址:、银行股份有限公司注册地址:省市东南湖大1817号代表人:张宝祥联系人:孙琦联系电话:7客服电话:400-88-96666(全国)、96666(省)网址:大成现金增利货币市场基金

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  第30页13、国泰君安证券股份有限公司

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